Tancament de Caixa
El tancament de caixa recull els cobraments realitzats a la caixa d'efectiu tant de vendes del dia com de cobraments de factures o rebuts anteriors, lliuraments a compte i entrades o sortides de caixa. Permet efectuar l'arqueig de la caixa comprovant que les xifres proporcionades pel programa coincideixin amb la realitat de la caixa.
Aquest procés tanca la caixa del període indicat calculant el saldo teòric en funció del saldo inicial i les entrades i sortides que figuren a l'arxiu de moviments de caixa. En tancar la caixa es genera un moviment a l'arxiu històric de tancaments de caixa i es marquen tots els moviments amb el número de tancament.
Introduïu el codi de la caixa a tancar. El programa busca l'últim tancament de la caixa i presenta el saldo de l'últim tancament com a saldo inicial del tancament a efectuar. Podeu buscar l'últim tancament de la caixa amb el botó buscar.
La primera vegada que es tanca una caixa s'ha d'introduir manualment la data del tancament anterior (per exemple, la data d'ahir a les 23:59 hores) i el saldo anterior.
Si retireu efectiu abans de tancar caixa, podeu seleccionar si retireu tot, indicar l'import retirat o indicar la quantitat que queda a la caixa un cop retirat.
Introduïu el Saldo Real de caixa després de retirar i premeu Tancar Caixa.
El programa confecciona un llistat (detallat o no, segons s'indiqui) amb els moviments, el saldo i el desquadre agrupat per tipus de moviment (entrada o sortida) i mitjà de pagament (xec, efectiu, etc). Podeu desar aquest llistat en PDF o Excel amb el botó per desar PDF. Per desar-lo en Excel, seleccioneu el tipus de fitxer a la part inferior de la pantalla de desament.
En sortir del llistat es demana confirmació per tancar caixa.
Mitjançant el botó Vendes del dia accedim al llistat de vendes del dia (detallat o no, segons s'indiqui).
IMPORTANT: Un error comú és utilitzar el llistat de vendes del dia sense detall (resum) per controlar la caixa quan serveix només per donar una idea aproximada de com ha anat la jornada. Aquest llistat agrupa les factures per la seva forma de pagament independentment dels rebuts, a diferència del llistat de tancament de caixa que agrupa per mitjans de pagament. Per això poden haver-hi diferències en ambdós llistats si hi ha rebuts amb diferents formes de pagament i per tant amb comptes de cobrament diferents en una mateixa factura. Per exemple, si en una venda el client paga una part en efectiu i una altra amb targeta de crèdit, els rebuts poden assignar-se a comptes de cobrament diferents: caixa d'efectiu i compte bancari. El tancament de caixa es refereix només a la caixa que s'està tancant i té en compte els moviments assignats a aquesta caixa. Per aquest motiu pot semblar que hi ha un desquadre en el llistat de vendes del dia quan el tancament de caixa és correcte.
Temes relacionats:
TPVGestió de moviments de caixa
Històric de tancaments de Caixa
Llistat de vendes diàries