Rebuts
Conté els rebuts de les factures.
Existeix un arxiu de rebuts per a cada empresa. S'accedeix als rebuts en el manteniment de cada factura.
Número de rebut: El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. No es permet afegir un registre amb un codi que ja existeixi. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.
Camp Cobrat: Aquesta casella només apareix en afegir factures. Activeu aquesta casella per indicar que la factura ja ha estat cobrada. El programa generarà els rebuts com a cobrats. Aquest camp es marca per defecte si en Configurar-> preferències està marcat el camp "Factures cobrades per defecte" o si la forma de pagament té marcada la casella "Posar rebuts com a cobrats/pagats".
Els rebuts es generen automàticament en donar d'alta una factura. El número de rebuts, el seu import, tipus i venciment depenen de la forma de pagament de la factura (per defecte la del client) i dels dies de pagament del client.
Els rebuts, segons la forma de pagament, poden incloure's en remeses de rebuts per generar l'arxiu que s'ingressa al banc per passar-los al cobrament. Un cop confirmada la remesa, es completa automàticament el camp corresponent amb el codi de la remesa en què s'ha inclòs i es indica la data de pagament.
El compte de cobrament ha de completar-se si s'ha de fer servir el traspàs comptable. Si està indicada en la forma de pagament, aquest camp es completa automàticament. Si en realitzar el traspàs comptable aquest camp està a zero (sense compte indicat), el procés el completarà amb el compte de pagament de la forma de pagament si està indicada.
Un cop generats, es poden modificar, esborrar i tornar a generar, accedint a modificacions de la factura i seleccionant la pestanya rebuts. Les opcions disponibles són:
Botó generar: Genera nous rebuts en funció de la forma de pagament i els dies de pagament del client. Té en compte la configuració dels rebuts a compte i els rebuts per avançat del client. Aquesta opció no esborra els rebuts existents.
Botó compte: Afegeix el compte bancari del client al rebut seleccionat.
Botó afegir: Afegeix un nou rebut calculant automàticament l'import segons total factura - rebuts ja existents. Els camps del rebut (rebut bancari, compte de cobrament i mitjà de cobrament) es completen amb les dades de la forma de pagament. Aquesta opció no té en compte la configuració dels rebuts a compte ni els rebuts per avançat del client.
Botó Esborrar: Esborra el rebut seleccionat.
Botó imprimir: Imprimeix el rebut.
Si ha contractat el mòdul de FACTURAE, al rebut trobarà un desplegable per indicar la forma de pagament de FACTURAE. Ha d'indicar manualment la forma de pagament de Facturae, la forma de pagament del rebut de QFACWIN s'indica automàticament en base a la indicada a la suite del client.
- En la forma de pagament 04 Transferència, el compte d'ingrés (IBAN) es pren del compte bancari indicat en la forma de pagament de QFACWIN (casella codi del compte). Podeu donar d'alta els comptes a Arxius-> Comptes bancaris. En el rebut, un cop indicada la forma de pagament de Facturae, l'IBAN al qual fer la transferència apareix en blau al costat de la forma de pagament de Facturae.
- En el pagament 02 per Domiciliació bancària, en el rebut ha d'estar marcada la casella Rebut Bancari (es marca automàticament si la forma de pagament de QFACWIN té marcada la casella Rebut bancari) i estar inclòs l'IBAN del client a la casella corresponent. L'IBAN es pren de la pestanya Facturació de la suite del client. En el rebut, si la forma de pagament és rebut bancari (té la casella marcada) automàticament es mostra l'IBAN indicat a la suite del client.