Camps del Fitxer de Pressupostos

Pantalla de detall:

ENLLAÇOS AMB ALTRES FITXERS: En altes i modificacions tenim accés (mitjançant els botons de cerca o prement F4 dins dels camps que ho admetin) al manteniment de:

• Codi del client o del presumpte client (de l'empresa propietària del fitxer de clients).
• Grups de Clients (de l'empresa propietària del fitxer de clients).
• Venedors (de l'empresa propietària del fitxer de clients).
• Adreça d'enviament (en cas de ser diferent de la del client).
• Adreça de facturació (en cas de ser diferent de la del client).
• Formes de pagament, mitjà i compte de cobrament (pestanya Cobraments, per a cobraments a compte).

En consultes tenim accés al manteniment d'articles i categories mitjançant els botons de cerca que apareixen en fer clic o prement F4 dins dels camps corresponents.

A la capçalera dels pressupostos hi ha un botó contextual (es mostra en fer clic dret amb el ratolí) que permet copiar el nom o el correu electrònic del client al porta-retalls de Windows.

CAMPS DESTACABLES:

Número de pressupost. El valor d'aquest camp és únic per a tot el fitxer. En Altes no es permet afegir un registre el codi del qual ja existeixi. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.

Data pressupost: per defecte la del dia en altes. Prement F4 apareix el calendari.

Servit: Marcar aquest camp per indicar que el pressupost ja està servit (s'ha traspassat a comandes, s'ha facturat o ja consta en un albarà).

Codi del client: El programa pren per defecte les següents dades del client: Grup de clients, zona (codi postal), venedor, tarifa a aplicar, si té Recàrrec d'Equivalència, si està exempt d'IVA, si té IRPF, % descompte articles, % dte. PP, referència del client, l'adreça de facturació i d'enviament. Totes aquestes dades poden modificar-se manualment en cada document.

En els tres camps de concepte general, està disponible la funció de conceptes automàtics. Teclegi el codi de 3 dígits (per exemple el 001) en les tres primeres posicions i automàticament li apareixerà el concepte existent en l'arxiu de Conceptes Automàtics.

IVA inclòs: Si la seva empresa treballa amb IVA inclòs, configuri les tarifes que porten l'IVA inclòs (veure tarifes i consolidació). Pot tenir tarifes amb IVA inclòs per a clients finals, per a la botiga virtual i tarifes normals sense l'IVA per a distribuïdors, etc.

En pressupostos, comandes, albarans i factures quan s'aplica una tarifa amb IVA inclòs, es calcula la base imposable en funció del total mitjançant la fórmula Base = Total / 1,xx sent xx el percentatge de l'IVA.
En aquests casos, el disseny de la factura o tiquet ha d'incloure un literal d'IVA inclòs i normalment no s'imprimeix la base imposable.

Els camps Exempt d'IVA i Recàrrec d'Equivalència s'agafen per defecte de l'indicat en el client, encara que poden canviar-se en cada document.

Descomptes: Tant en pressupostos, com en comandes i factures existeixen tres tipus de descomptes:

• Descompte per línia: S'aplica a cada article, servei o línia de detall. Pot introduir-se qualsevol % de fins a 4 decimals o l'import del descompte i pot ser diferent en cada línia. El programa el calcula sobre el valor que apareix en el camp "base del descompte" i el resta d'ella, posant el resultat en el camp "import" amb el descompte ja calculat. Aquest percentatge es pren per defecte de l'article.
• Descompte General: S'aplica sobre tots els articles que tinguin el camp "Dte. General" = S, prenent com a base el camp "import" (que inclou els descomptes per línia, si n'hi ha). El percentatge aplicat és el mateix per a tots els articles i es posa en el camp "Dte. Article" de la comanda. Aquest percentatge es pren per defecte del client, però pot canviar-se en cada comanda.
• Descompte pagament immediat: S'aplica sobre les bases resultants després d'aplicar el descompte general i abans de calcular impostos. El percentatge aplicat és el mateix per a tota la comanda i es posa en el camp "Dte. P.P." d'aquest. Aquest percentatge es pren per defecte del client, però pot canviar-se en cada comanda.
  

Nota: Si modifica tant pressupostos, com comandes i canvia la tarifa, apareix un quadre de diàleg perquè pugui seleccionar si s'ha de recalcular el document tenint en compte la nova tarifa i el quadre de descomptes del client.

La Referència del client s'agafa per defecte de l'indicat en el client, encara que pot canviar-se en cada comanda.

L'adreça pot seleccionar-se de qualsevol de les que tingui el client.

-Omplir i exportar línies de detall en CSV: La importació en CSV en documents de compres i de vendes es realitza polsant el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall (en altes i modificacions) i seleccionant l'opció Importar CSV. Per exportar les línies de detall ja introduïdes, en consultes, altes o modificacions, n'hi ha prou amb seleccionar l'opció Exportar CSV al polsar el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall.

A la pestanya Observacions podeu fer anotacions i indicar fitxers relacionats.

ARXIUS RELACIONATS: En altes i modificacions es poden adjuntar arxius relacionats (com un pressupost detallat en Word, la fitxa tècnica d'un article o una factura d'un proveïdor en PDF). Premi el botó de cerca per a indicar l'arxiu relacionat. Per a accedir al document premi el botó obrir i Windows l'obrirà amb el programa que tingui assignat per defecte per a aquesta mena d'arxiu. En indicar un arxiu relacionat, es desa una còpia del document en la carpeta docs del programa.

Pestanya cobraments: En pressupostos, comandes i albarans poden introduir-se rebuts corresponents a cobraments a compte. Per afegir un pagament a compte afegiu un rebut. El programa afegirà un rebut per l'import total del document amb la data del dia a les caselles de dates d'emissió, venciment i cobrament i per un import igual al total de la factura. Modifiqueu l'import indicant la quantitat lliurada a compte. Si cal afegir altres pagaments a compte repetiu el procés. En generar els rebuts d'una factura, es descomptaran els rebuts a compte cobrats del client segons el criteri indicat a Preferències.

Temes relacionats: