Camps de l'Arxiu de Compres i Despeses

Pantalla de detall:

ENLLAÇOS AMB ALTRES ARXIUS: En altes i modificacions tenim accés (mitjançant els botons de cerca o prement F4 dins dels camps que ho admetin) al manteniment de:

• Magatzem (de l'empresa propietària de l'arxiu de magatzems).
• Codi del proveïdor (de l'empresa propietària de l'arxiu de proveïdors).
• Grups de despeses (de l'empresa propietària de l'arxiu de proveïdors).
• Monedes (si s'activen les compres en divises).
• Formes de pagament (pestanya Venciments, per pagaments a compte).

En consultes tenim accés al manteniment d'articles i categories mitjançant els botons de cerca que apareixen en fer clic o prement F4 dins dels camps corresponents.

En consultes, en fer doble clic sobre el camp número de comanda o clic al botó "veure document", s'obre la comanda. En factures per albarans, els albarans també es poden consultar fent doble clic sobre la línia on es troben.

DADES DE COMANDES

En afegir factures de compres i despeses hi ha un botó per traspassar automàticament les dades de comandes a proveïdors. En prémer-lo apareix la finestra de cerca amb totes les comandes pendents (no servides o servides parcialment)

En seleccionar una comanda, el programa traspassa automàticament les unitats pendents de servir (unitats demanades - unitats servides) a la factura de compres i despeses que estem afegint. En gravar la factura, el programa acumula automàticament les unitats incloses en la factura al camp unitats servides del detall de la comanda. Si tots els articles estan servits (unitats demanades = unitats servides) marca automàticament la comanda com a servida.

La relació entre unitats servides d'una comanda a proveïdors i unitats entregades d'una factura de compres i despeses es manté en baixes i modificacions: si esborrem una factura de compres i despeses provinent d'una comanda, es descomptaran les unitats servides de la comanda i si la modifiquem, es descomptaran les unitats servides anteriors i s'acumularan les noves.

Facturació per albarans: Si es marca apareix un quadre amb tots els albarans pendents (no facturats) del client de data anterior a la data de factura. Es mostra un resum amb el número d'albarà del proveïdor, el de comanda i el d'albarà de QFACWIN, la data i el total. Podeu seleccionar un per un, tots, o treure els albarans ja seleccionats. El programa calcularà automàticament en funció dels albarans i en gravar posarà el número de factura en cada albarà. En consultar una factura per albarans podeu accedir al contingut d'un albarà fent doble clic amb el ratolí sobre el registre corresponent. En modificar-la podeu accedir i modificar els albarans. També podeu modificar el títol dels albarans perquè es imprimeixi segons les vostres necessitats.

-Omplir i exportar línies de detall en CSV: La importació en CSV en documents de compres i de vendes es realitza polsant el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall (en altes i modificacions) i seleccionant l'opció Importar CSV. Per exportar les línies de detall ja introduïdes, en consultes, altes o modificacions, n'hi ha prou amb seleccionar l'opció Exportar CSV al polsar el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall.

CAMPS DESTACABLES

Número de comprovant. El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. En Altes no es permet afegir un registre amb un codi que ja existeixi. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.

Data d'entrada: És la data en què es dóna d'alta la factura de compra al programa. És la data que es pren per defecte per calcular els venciments dels rebuts. Prement F4 o fent doble clic apareix el calendari. En el menú Configurar-> Preferències-> Facturació podeu indicar que el programa prengui per defecte la data del dia com a data d'entrada.

Data factura: Prement F4 o fent doble clic apareix el calendari.

Factura Proveïdor: En aquest camp podeu indicar el número de factura del proveïdor. El programa validarà si ja existeix i mostrarà un avís en cas afirmatiu.

Trimestre fiscal: En altes es posa per defecte segons la data de factura. Es pot modificar.

Magatzem: Si l'empresa té el control d'estoc activat i la factura és detallada, es demana el magatzem on entren els articles. Pot ser qualsevol magatzem que existeixi a l'arxiu de magatzems de l'empresa. Per defecte es posa el magatzem 0 que correspon a el magatzem central.

Codi del proveïdor: El programa agafa per defecte les següents dades del client: NIF, Grup de despeses, si està exempt d'impostos, si té Recàrrec d' Equivalència i si té IRPF. Totes aquestes dades es poden canviar en cada comprovant.

Detall d'articles. Activeu aquesta casella per introduir els articles comprats a les factures de compres. Si l'empresa té el control d'estoc activat, els articles es sumaran a l'estoc.

Reixeta de càlcul d'impostos. Admet fins a 5 tipus d'impostos diferents. ATENCIÓ: Els formats d'impressió per defecte inclouen els camps per imprimir 3 tipus d'impostos. Si utilitzeu més tipus d'impost, heu d'incloure els camps corresponents en el format d'impressió.

Càlcul manual d'importants. Activeu aquesta casella per introduir els importants manualment en cas que els arrodoniments de la factura del proveïdor no coincideixin amb els que fa el programa. Tot i que admet qualsevol import, comprova que el total sigui la suma de les bases i els impostos.

Pagat. Aquesta casella només apareix en afegir factures. Activeu aquesta casella per indicar que la factura ja ha estat pagada. El programa generarà el venciment com a pagat. Aquest camp es marca per defecte si a Configurar-> preferències està marcat el camp Compres pagades per defecte.

El camp Comptabilitzat i l' apartat de divisa només apareixen si l'empresa té activat el traspàs comptable i la compra en segona moneda.

A la pestanya Venciments podeu indicar pagaments a compte i arxius relacionats.

FORMA DE PAGAMENT: Per defecte s'indica la assignada pel proveïdor, es pot modificar manualment. Si utilitzeu ordres de pagament SEPA recordeu que el rebut ha d'estar pendent (sense data de pagament), haver marcat la casella Transferència i constar el compte on fer el ingrés. La casella Transferència i el compte de pagament s'indiquen automàticament si la forma de pagament té marcada la casella Transferència bancària i el proveïdor té el compte anotat a la suite.

PAGAMENTS A COMPTE: En comandes i albarans de proveïdor podeu indicar pagaments a compte. En generar els rebuts d'una factura de compra, s'inclouran els rebuts a compte pagats al proveïdor segons el criteri indicat a Preferències i s'afegirà un rebut per l'import pendent. Modifiqueu el rebut de l'import pendent per ajustar-lo a la forma de pagament.

ARXIUS RELACIONATS: En altes i modificacions es poden adjuntar arxius relacionats (com un pressupost detallat en Word, la fitxa tècnica d'un article o una factura d'un proveïdor en PDF). Premi el botó de cerca per a indicar l'arxiu relacionat. Per a accedir al document premi el botó obrir i Windows l'obrirà amb el programa que tingui assignat per defecte per a aquesta mena d'arxiu. En indicar un arxiu relacionat, es desa una còpia del document en la carpeta docs del programa.

Temes relacionats: