Camps de l'Arxiu d'Ordres de Pagament
Les Ordres de Pagament permeten realitzar els pagaments als proveïdors mitjançant transferència bancària SEPA. Per això, es generen arxius normalitzats que inclouen les transferències bancàries a realitzar per pagar als proveïdors. A través d'un únic arxiu s'ordena a l'entitat bancària que ingressi l'import dels venciments directament als comptes dels proveïdors, simplificant la gestió de pagaments.
Pantalla de detall:
CAMPS DESTACATS:
Número d'Ordre de Pagament. El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. En altes no es permet afegir un registre amb un codi ja existent. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.
Esquema SEPA: pain.001.001.03 (antiga norma 34.14 XML del CSB)
Data de pagament: És la data en què es realitza el pagament. Quan es confirma una ordre de pagament i es genera l'arxiu per enviar al banc, els venciments es posen com a pagats amb aquesta data de pagament.
Per Afegir una nova ordre de pagament, introdueixi la data de pagament i el codi del compte bancari on es pagaran. Premi el botó Afegir. L'ordre de pagament es guardarà i ja podrà incloure-hi els venciments que desitgi.
Conceptes dels venciments.
La normativa SEPA permet incloure 1 línia de concepte en els venciments que envia el banc al proveïdor. En la pestanya Conceptes trobarà aquests camps.
Aquests conceptes poden contenir qualsevol text fix i les seguents variables:
- #FRA# es substitueix pel número de la factura del proveïdor a la qual correspon el venciment.
- #DAT# es substitueix per la data de la factura a la qual correspon el venciment.
- #VTO# es substitueix per la data de venciment del venciment.
Inicialment, el concepte per defecte és: Pagament Fra. #FRA# del #DAT# . Per canviar-ho, posi el concepte que vulgui i marqui la casella establir per defecte perquè el nou concepte aparegui per defecte en afegir una nova ordre de pagament.
OPCIONS DISPONIBLES:
Quan s'afegeix un venciment a una ordre de pagament, el camp codi de l'ordre de pagament del venciment es omple amb el valor del número de l'ordre de pagament. Quan s'elimina un venciment de l'ordre de pagament, aquest camp es torna a posar a 0.
Botó afegir pendents: Afegeix automàticament a la ordre de pagament tots els venciments bancaris, no pagats (no inclosos en cap ordre de pagament) i pendents a la data de pagament de la ordre de pagament.
Botó Buscar venciments: Mostra tots els venciments bancaris pendents i permet seleccionar-los independentment de la seva data de venciment. Pot seleccionar diversos venciments marcant-los mentre manté premuda la tecla Ctrl del teclat.
Botó Eliminar: Elimina de l'ordre de pagament el venciment seleccionat. No esborra el venciment.
Botó Llistar: Emet un llistat de l'ordre de pagament.
Botó Confirmar: Confirma l'ordre de pagament, posa els venciments que la integren com cobrats en data igual a la de l'ordre i genera l' arxiu per al banc.
